綿陽市投資控股（集團）有限公司2025年私募公司債承銷商選聘已具備招采條件，根據項目實際情況，現決定采取掛網競爭性談判的方式確定服務單位，并誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項目的談判。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進行評審，擇優選擇中標人。

1.1 1.項目基本情況：

1.1.1融資主體：綿陽市投資控股（集團）有限公司。
1.1.2融資額度：不超過40億元，可分期發行。
1.1.3發行方式：非公開發行。
1.1.4資金用途：擬用于償還到期/回售公司債本金等（最終以交易所無異議函規定用途為準）。
1.1.5融資期限：不超過10年，發行時根據市場情況可附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
1.1.6擔保方式：信用。
1.1.7還本付息方式：按年付息，到期一次還本。
1.1.8承銷方式：余額包銷。

1.1.9其他說明：選中兩家為本筆私募公司債的主承銷商，首期債券由中標排名第一名的承銷商為牽頭主承銷商（簿記管理人兼受托管理人）；后期債券發行時將根據每期債券確立的簿記規則再行確定每期牽頭主承銷商（簿記管理人兼受托管理人）。

1.2資格要求：

1.2.1 一般要求：具備獨立的企業法人資格。

1.2.2 資質要求：具備交易所公司債券主承銷商承銷業務資質。

1.2.3 信譽要求：不存在限制談判申請的情形。

1.2.4 本項目不接受聯合體投標。

1.3 獲取談判文件

1.3.1本次報名接受現場報名或線上報名。

1.3.2現場報名：請有意參加本次選聘的談判申請人于2025年4月24日-2025年4月28日（上午9:00至12:00，下午13：00至17:00），攜帶營業執照復印件、資質證書復印件、介紹信原件及經辦人身份證復印件（上述資料須加蓋談判申請人鮮章），到綿陽市涪城區涪城路76號綿投大廈1406室報名獲取談判文件。

1.3.3線上報名：請有意參加本次選聘的談判申請人于2025年4月24日00:00時起至2025年4月28日23:59時（以談判人電子郵箱收到的時間為準），將公司營業執照原件掃描件、資質證書原件掃描件、介紹信原件（加蓋鮮章）及經辦人身份證原件掃描件，發送至談判人電子郵箱（mtjtzczx@126.com）進行網上報名，符合報名條件者由談判人按報名郵箱發送談判文件。

1.3.4 談判申請人應按規定，在2025年5月13日17:00時前提交談判申請保證金：10萬元（大寫：壹拾萬元整）。

談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶，以銀行現金轉賬方式提交。

1.4控制價及報價要求：

1.4.1 控制價：0.12%/年。

1.4.2 報價要求：共進行兩輪報價(談判申請文件中報價為第一輪報價，現場談判后報價為第二輪報價)，第一輪報價不得高于或等于控制價，第二輪報價不得高于或等于第一輪報價，否則作為不響應競爭性談判文件處理。  

1.5 談判申請文件遞交

1.5.1談判申請文件遞交截止時間為：2025年5月14日9:30時。

1.5.2談判申請文件遞交地點為：綿陽市涪城區涪城路76號508室。

1.5.3談判申請文件遞交方式為： 現場遞交。逾期送達、未送達指定地點或未按第二章談判申請人須知第36條要求送達的，其談判申請文件不予接收。

1.6發布媒介：本次談判公告在綿陽市人民政府(http://www.my.gov.cn)、綿陽日報〔含綿陽新聞網(http://www.myrb.net)、涪江觀察(客戶端)〕、西蜀網(http://www.xishu365.com)、綿陽市國有資產監督管理委員會網站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團)有限公司網站(http://www.mgcj.com.cn)

1.7 聯系方式：

談 判 人：綿陽市投資控股（集團）有限公司         

地  址：綿陽市涪城區涪城路76號508室             

郵  編：621000                           

聯 系 人：庫小姐                           

聯系電話：0816-2295563